투자전략 총정리
현재 PER이나 재무 대비 저평가 상태에 놓인 글로벌 대표 종목들(INTEC, Alibaba 등)은 향후 반등 여력이 크고, 안정적 수익 구조 변화가 관찰됩니다. 본 글은 각 기업의 핵심 모멘텀과 리스크를 전문가 시각에서 분석하고, 지금이 투자 타이밍인 이유를 실용적 경험 기반으로 설명합니다.
INTC (Intel): P/E 8배 수준 – 신공장 가동 예정
Intel은 최근 P/E가 약 8배 수준으로 지난주 대비 상대적으로 저평가된 모습입니다. 새로운 신공장 가동 계획이 있으며, AI 칩용 18A 노드 확대와 함께 18A 중심 전략 전환 중입니다. CEO Lip‑Bu Tan은 고객 수요 기반 투자를 강조하며 과도한 14A 확대는 검토 중단 가능성을 언급했지만, 현재 실질 수익 전환과 비용 절감을 진행 중입니다.
BABA (Alibaba): 규제완화 + 전자상거래 강자
최근 중국 규제 완화 조짐과 미국과의 무역 긴장 완화 흐름 속에서 Alibaba는 다시 상승 탄력을 받고 있습니다. 미국-중국 90일 무역 합의로 관세가 대폭 인하되었고, 이는 Alibaba의 수출 전자상거래 수혜로 연결됩니다.
PYPL (PayPal): 주가 조정 중, 글로벌 결제 확대
PayPal은 최근 가격 조정 구간에 있으나, 글로벌 결제 월드 플랫폼 ‘PayPal World’ 출시, 인도 UPI·중국 Tenpay와 제휴 확대로 결제 네트워크를 20억 사용자로 확대하고 있습니다. 사업 다변화와 AI 보안 투자도 병행 중입니다.
DIS (Disney): OTT 가입자 2억, 테마파크 정상화
Disney+와 Hulu 통합 구독자는 현재 약 1억 8천만 명으로 전분기 대비 증가 추세이며, Disney+ 단독 가입자도 1.26억명 수준입니다. 테마파크와 리조트도 팬데믹 이전 수준으로 빠르게 회복 중입니다.
SQ (Square/Block): 핀테크 매출 급성장
Square의 Cash App 부문은 Q2 2024 기준 연간 23% 이상의 이익 증가를 기록했으며, 전체 핀테크 매출도 디지털 지갑과 자동화 솔루션 확대에 힘입어 꾸준한 성장세입니다. 블록 차원에서 소상공인 대상 금융서비스 확대와 Afterpay 통합도 추진 중입니다.
SHOP (Shopify): 흑자전환·AI 마케팅 강화
Shopify는 최근 흑자전환 단계에 진입하며 AI 기반 마케팅 플랫폼을 강화하고 있습니다. Sidekick, Tariffguide.ai 등 AI 기능 내재화가 수익성 회복의 핵심 동인으로 떠오르고 있으며, 글로벌 TPV(총 거래액)도 급성장 중입니다.
JD (JD.com): 물류 독점 + 중국 정부지원 수혜
JD Logistics는 중국 내 3,600개 이상의 자체 물류 창고와 신속 배송망을 운영하며, 정부의 내수 진작 정책 수혜가 예상됩니다. 해외 물류 확장도 가속화 중입니다.
BIDU (Baidu): AI 검색 리더, R&D 집중 투자
Baidu는 인공지능 검색 엔진과 로보택시(Apollo Go)의 성장을 통해 AI 클라우드 수익이 연 40% 이상 증가 중입니다. R&D 투자도 지속 확대되며, 상대적으로 낮은 밸류에이션은 투자 매력도로 작용합니다.
FAQ – 궁금할 만한 질문과 답변
- Q: INTC는 왜 P/E가 8배 수준인가요?
A: 최근 수익성 악화와 공장 투자 지연에도 불구하고, 반도체 업황 회복 기대가 반영되기 전까지 밸류가 낮게 형성되어 있습니다. - Q: BABA 규제 리스크는 완전히 사라진 건가요?
A: 완화 방향은 맞지만 여전히 모니터링이 필요하며, 이번 무역 합의는 일시적 수급 안정 요인입니다. - Q: PayPal 글로벌 확장은 실제 수익으로 연결될까요?
A: UPI, Tenpay 연계 등으로 월드 플랫폼 확장이 수익 기반을 확대하고 있어 중장기적으로 긍정적입니다. - Q: Disney OTT와 테마파크 수익 구조는 회복되었나요?
A: 구독자 수는 증가세로 돌아섰고, 테마파크 수익도 점진 회복 중이라 전체적으로 수익성 회복 기대됩니다. - Q: Baidu는 Google과 경쟁 가능한가요?
A: ERNIE 기반 AI 검색과 로보택시 등에서 선도적 포지션이지만, 기술 경쟁과 규제 리스크는 주시할 필요가 있습니다.
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