국민연금 해외투자 포트폴리오 파헤치기 미국 주식 TOP5 공개 – 따라 사야 할 AI 대장주!?

 

국민연금 미국 주식 TOP5 공개 – 따라 사야 할 AI 대장주는?

📌 목차

• 1. 국민연금 해외주식 비중과 수익률
• 2. 미국 주식 TOP5 – 실제 종목 및 비중
• 3. 국민연금의 투자 전략 포인트
• 4. 수익형 요소: 광고‧CTA 삽입
• 5. FAQ

1. 국민연금 해외주식 비중과 수익률

2025년 기준 국민연금 전체 자산 중 해외주식은 약 424.7조 원으로 전체 자산의 34.6%에 달합니다. 2024년 기준 해외주식 수익률은 34.3%로, 국내 주식 수익률(-6.9%)을 압도했습니다. 이로 인해 전체 국민연금 수익률도 15% 이상을 기록하며 AI·테크 중심의 해외 대형주 전략이 주효했다는 평가를 받고 있습니다.

2. 미국 주식 TOP5 – 실제 종목 및 비중

국민연금이 가장 많이 보유한 미국 주식 TOP5는 다음과 같습니다:

✅ 정리 요약표

순위종목명 (티커)예상 포트폴리오 비중특징

1	Apple (AAPL)	약 5.5–6.0%	국민연금 최대 보유 종목
2	Microsoft (MSFT)	약 5.8–6.0%	안정적 빅테크 비중 높은 종목
3	NVIDIA (NVDA)	약 2.7–5.8%	AI 및 반도체 전략 핵심 종목
4	Amazon (AMZN)	약 2.8%	e‑커머스/클라우드 중심 기업
5	Meta (META) / Alphabet	약 1.7–1.9%	글로벌 플랫폼 중심 기업

🧾 최근 전략 변화 요약

• 최근 몇 분기 동안 국민연금은 애플, MS, 엔비디아 등 빅테크 주요 종목의 비중을 일부 조정하며 수익 실현에 나섰습니다
• 반면에 Palantir, Super Micro, Target, Berkshire Hathaway 등 포트폴리오 내 비중을 확대한 종목들이 2024년 4분기에 다양하게 추가되었습니다
  • Palantir: 약 490만주 보유, 2024년 대비 대폭 비중 확대.
  • Super Micro: 신규 진입, 약 94.9만주 매수.
  • Target: 약 150만주 보유, 비중 증가.
  • Berkshire Hathaway: 약 9.8만주 매수하여 포트폴리오 내 비중 상승 (약 1.22%)
  • 특히 최근에는 MS 비중이 애플을 앞지르며 1위로 등극한 것으로 나타났고, AI 수혜주인 엔비디아와 브로드컴 비중도 확대되고 있습니다.

🧠 전략해설

1. 기존 빅테크 집중 보유 유지
   애플, MS, 엔비디아 등은 꾸준히 포트폴리오 상위 비중이며, 안정성과 장기 성장성을 중시하는 국민연금의 투자 스타일 반영
2. 신규 성장주 확대
   최근 매입한 Palantir, Super Micro는 AI 인프라 및 데이터 분석 중심 성장 잠재력 종목으로, 포트폴리오 다변화 전략의 일환
3. 헬스케어 및 리테일도 강화
   Target 및 유나이티드헬스 등 생활소비재와 헬스케어 관련 종목도 비중 확대, 안정 지향 분산 투자의 특징

3. 국민연금의 투자 전략 포인트

• 미국 기술주 중심의 M7 종목(AAPL, MSFT, AMZN, NVDA, META, GOOGL, TSLA)에 집중
• AI·클라우드 수요 급증에 따라 MS, NVDA 비중 강화
• 일부 ETF(PBUS, IVV 등)를 통한 지수 연계 분산투자 전략 병행
• 연기금 특유의 중장기 보유 전략으로 변동성 방어

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❓ FAQ

Q1. 국민연금이 미국 주식에 투자하는 이유는?

A. 미국 주식은 글로벌 시장을 주도하는 기술주 중심으로 구성되어 안정적인 장기 수익을 기대할 수 있기 때문입니다.

Q2. 국민연금은 ETF도 보유하나요?

A. 네, PBUS, IVV 등 주요 ETF를 통해 시장 전반에 대한 분산투자를 진행 중입니다.

Q3. 브로드컴이나 엔비디아도 주요 종목인가요?

A. 최근 AI·반도체 인프라 수요가 커지며 비중을 지속적으로 확대 중입니다.

Q4. 투자자 입장에서 참고할 점은?

A. 국민연금은 단기 매매보다 장기 보유에 중점을 두기 때문에 종목의 본질 가치 분석이 중요합니다.

Q5. 어디서 국민연금 투자 현황을 확인할 수 있나요?

A. 국민연금 기금운용본부 공식 홈페이지(fund.nps.or.kr)에서 최신 보고서를 확인할 수 있습니다.